Erfolgreichste Intraday Trading Strategien

Day Trading Strategien für Anfänger Tag Handel ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie innerhalb des gleichen Tages. Day-Trader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Mengen an Kapital nutzen, um kleine Preisbewegungen in hochliquiden Beständen oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu sind, oder wer nicht an einer gut durchdachten Methode haften. Werfen wir einen Blick auf einige gemeinsame Trading-Strategien, die von Einzelhändlern verwendet werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht zwei Sachen in einer Lager - und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu veräußern (dh enge Spreads oder der Unterschied zwischen dem Bid - und Ask-Preis einer Aktie und einem geringen Schlupf oder dem Unterschied zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis a Stock Trades bei). Volatilität ist einfach ein Maß für den erwarteten Tagespreisbereich in dem Bereich, in dem ein Tageshändler arbeitet. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Für mehr, siehe Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien, die Sie suchen, müssen Sie lernen, wie man mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen liefern eine rohe Analyse der Preisaktion. Stufe II zitiert. Level II und ECN geben einen Blick auf Aufträge, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Aktien solche Dienste sagen Ihnen, wenn Neuigkeiten herauskommt. Blick auf die intraday Kerzenständer Charts, konzentrieren sich auf diese Faktoren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das doji-Umkehrmuster (in Abbildung 1 gelb markiert) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise werden wir nach einem Muster wie folgt mit mehreren Bestätigungen suchen: Zuerst suchen wir nach einer Volumenspitze. Was uns zeigen wird, ob die Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir auf der vorherigen Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel der vorherige Tiefstand des Tages (LOD) oder Hoch des Tages (HOD). Schließlich betrachten wir die Level-II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Bestellgrößen zeigen wird. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Für mehr, siehe Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Finden eines Ziels Die Identifizierung eines Preisziels wird weitgehend von Ihrem Trading-Stil abhängen. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die verkauft fast sofort nach einem Handel profitabel wird. Hier ist das Preisziel offensichtlich erst nach Erzielung der Profitabilität. Das Ausbleichen beinhaltet das Kurzschließen von Beständen nach dem schnellen Aufwärtsbewegen. Dies beruht auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühe Käufer sind bereit zu beginnen, Gewinne zu nehmen und (3) bestehende Käufer können Angst aus. Obwohl riskant, kann diese Strategie äußerst lohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn die Käufer wieder einsteigen. Diese Strategie beinhaltet die Gewinnung von einer täglichen Volatilität. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und an der Höhe des Tages zu verkaufen. Hier ist das Preisziel einfach beim nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben verwendet werden. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trends, die durch hohe Volumen unterstützt werden. Eine Art von Impulshändler wird auf Pressemitteilungen zu kaufen und einen Trend zu fahren, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ wird den Preisanstieg verblassen. Hier ist das Preisziel, wenn das Volumen beginnt zu sinken und bärische Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet werden, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zum Ausstieg ist. In den meisten Fällen, youll wollen, um zu beenden, wenn es verringerte Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angezeigt. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten des Handels: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalpers.) Bestimmen eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind viel anfälliger für scharfe Preisbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verluste. Die dazu bestimmt sind, Verluste auf eine Position in einer Sicherheit zu begrenzen, ist entscheidend für den Taghandel. Eine Strategie besteht darin, zwei Stop-Verluste festzulegen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die zu einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das Ihrer Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Ein geistiger Stop-Loss an der Stelle, an der Ihre Einreisekriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung macht, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandelstagehändler haben normalerweise auch eine andere Regel: stellen Sie einen maximalen Verlust pro Tag ein, den Sie sich finanziell und geistig leisten können, um zu widerstehen. Wann immer Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken einbringt. (Um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss OrderMake Sure Sie es verwenden.) Auswerten, Tweaking Performance Viele Menschen bekommen in Day Trading erwarten, um dreistellige Renditen jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tage Händler Geld. Allerdings, indem Sie eine klar definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen zu schlagen die Chancen zu verbessern. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr, indem sie Prozentsätze von Gewinnen oder Verlusten verfolgen, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihren individuellen Strategien halten. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie genau zu verfolgen, als zu versuchen, Gewinne zu jagen. Indem Sie dies als Ihre Einstellung halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme vorhanden sind und wie sie zu lösen sind. Der Bottom Line Day Handel ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Als Ergebnis, viele von denen, die es versuchen, scheitern. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genügend Praxis und konsequente Performance-Bewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen, die Chancen zu schlagen. (Für verwandte Lesung, siehe: Würden Sie als Day Trader profitieren) Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Order wird. Top 5 Beliebte Trading-Strategien Dieser Artikel zeigt Ihnen einige der häufigsten Trading-Strategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem zu analysieren, um die besten für Ihre persönlichen Trading-Stil zu entscheiden. Die fünf besten Strategien, die wir abdecken werden, sind wie folgt: Breakouts sind eine der häufigsten Techniken, die auf dem Markt zum Handel verwendet werden. Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveaus und dann Kauf oder Verkauf als der Preis bricht, dass vor bestimmten Niveau. Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis genug Kraft hat, um das Niveau zu brechen, dann wird es weiter in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Ausbruchs ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt tendiert und sich in einer Richtung stark bewegt, stellt der Breakout-Handel sicher, dass Sie den Umzug niemals verpassen. Im Allgemeinen werden Ausbrüche verwendet, wenn der Markt bereits bei oder in der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist. Die Erwartung ist, dass der Preis sich weiter mit dem Trend bewegen wird und tatsächlich die extreme Höhe brechen und weitergehen wird. In diesem Sinne, um effektiv den Handel zu nehmen, müssen wir einfach einen Auftrag direkt über dem hohen oder knapp unter dem niedrigen Platz setzen, damit der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis sich bewegt. Diese werden als Grenzaufträge bezeichnet. Es ist sehr wichtig, Handelsausbrüche zu vermeiden, wenn der Markt nicht tendiert, weil dies zu falschen Trades führen wird, die zu Verlusten führen. Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik hat, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortzusetzen. Wenn der Preis auf diese Gebiete trifft, fällt es normalerweise in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler führt, die versuchen, in die Richtung des Umzugs zu halten. Retracements Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen sich um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und zuversichtlich, dass der Preis wird weiter zu bewegen. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Zug in die erwartete Richtung, Der Preis wird vorübergehend umgekehrt, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln. Diese Rückzieher oder Retracements bieten professionellen Händlern einen viel besseren Preis an, bei dem man kurz vor der Fortsetzung des Umzugs in die ursprüngliche Richtung eintreten kann. Beim Handel Retracements Unterstützung und Widerstand wird auch verwendet, wie bei Ausbrüchen. Eine fundamentale Analyse ist auch für diese Art von Handel entscheidend. Wenn der anfängliche Schritt stattgefunden hat, werden die Händler über die verschiedenen Preisniveaus informiert, die bereits im ursprünglichen Umzug verletzt wurden. Sie achten besonders auf Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf dem Preis Diagramm wie 00 Niveaus. Dies sind die Ebenen, die sie sehen werden, um zu kaufen oder zu verkaufen von später auf. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachricht kann vorübergehende Schocks auf den Markt führen, die zu diesen Retracements gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die anfänglichen Gründe für den Umzug können noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und ihre Gewinne nehmen, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, dann bietet anderen professionellen Investoren die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis, was sie oft tun. Retracement-Handel ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare grundlegende Gründe für den Umzug in den ersten Platz. Wenn Sie also einen großen Zug sehen, aber keinen klaren fundamentalen Grund für diesen Schritt erkennen können, kann sich die Richtung schnell ändern und was scheint ein Retracement zu sein, kann sich tatsächlich als neuer Umzug in die entgegengesetzte Richtung erweisen. Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit dem ursprünglichen Umzug zu handeln. Die Komponenten der erfolgreichen Intraday Trading Trader werden oft in die Futures-Märkte mit einer Faszination für den Taghandel gelockt. Der Gedanke, gehebelte Verträge ohne Überlebensrisiko zu handeln, appelliert an viele, aber von den meisten unterschätzt. Als Einzelhandelsmakler habe ich das Vergnügen gehabt, und der Schmerz, um zu sehen, dass Tagehändler versuchen, durch Strategien zu profitieren, die von Skalping bis 8220position8221 Intraday Handel, die mehrere Stunden überspannt. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trend Folgende Strategie heute zu bestellen und einer der ersten Händler zu sein, um diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieser Reiseführer macht Sie zu einem besseren, leistungsfähigeren Händler. Meine Beobachtungen haben mich zu dem Schluss geführt, dass der Tageshandel vielleicht eine der schwierigsten Strategien ist, die erfolgreich eingesetzt werden können. Jedoch für diejenigen, die die Beharrlichkeit haben, sich der Praxis zu widmen, enthalten die natürliche Fähigkeit, Emotionen zu beseitigen und haben genug Erfahrung unter ihrem Gürtel Tag Handel kann auch eine der potenziell lukrativen Formen der Marktspekulation sein. Der Begriff Tag Handel kann verwendet werden, um eine unbegrenzte Anzahl von Strategien und Ansätze zu beschreiben, die Kauf und Verkauf eines Vertrages in der gleichen Handelssitzung beinhalten. Viele sind systembasiert, was bedeutet, dass Handelssignale nach spezifischen technischen Aufbauten ausgeführt werden, andere enthalten einen Trader8217s Instinkt zusammen mit der technischen Anleitung. Die Annäherung, die Sie in den Märkten nehmen, sollte von Ihrer Persönlichkeit und von den Risikotoleranzen abhängig sein und nicht notwendigerweise, was für jemand anderes gearbeitet hat. Let8217s Gesicht es gibt es nur etwa zwanzig bis dreißig häufig benutzten Oszillatoren, wenn es absolute Magie zu jedem von ihnen mehr Menschen würde den heiligen Gral entdeckt haben. Anstatt einen Indikator oder einen Oszillator zu erwarten, um die Arbeit für Sie zu erledigen, glaube ich, dass es produktiver ist, dass Sie sich richtig auf die Risiken und die Belohnungen der Märkte sowie einige der weniger technischen und damit weniger gesprochenen zu erziehen , Aspekte des Tageshandels. Day Trading ist Mental Ich glaube, dass ein erfolgreicher Tag Trader kommt zu Instinkt und die Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren. Wenn Sie jemals in der Leichtathletik beteiligt gewesen sind, haben Sie wahrscheinlich das Sprichwort gehört, dass die Leistung 95 geistige und nur 5 physische ist. Ich habe festgestellt, dass dies auch im Handel wahr ist, obwohl anstatt physischen Handel ist technisch. Ganz einfach, es ist es nicht, welche Oszillatoren oder Indikatoren du benutzt hast, es ist, wie du sie benutzt und vielleicht noch wichtiger, wie du mit Angst und Gier umgehen wirst, während du deine Trades siehst. Hier sind ein paar Tage Handelstipps, die bei der geistigen Vorbereitung des Tageshandels helfen können. Kennen Sie die 8220Vol8221 und akzeptieren Sie die Konsequenzen Sie hören oft Händler sprechen über ihre Notwendigkeit für Volatilität. Es ist eine gemeinsame Wahrnehmung unter der Handelsgemeinschaft, dass höhere Volatilität gleichbedeutend mit höherer Chance und damit Gewinnpotenzial ist. Rufen Sie mich ein 8220girl8221, aber ich bin zufällig ein contrarian, wenn es um diesen Standpunkt geht. Sicher, wenn die Märkte sich bewegen, gibt es eine erhöhte Chance für Sie, einen großen Zug zu fangen und Geschichte in Ihrem Handelskonto zu machen. Allerdings gibt es eine andere Seite der Geschichte let8217s nicht vergessen, dass, wenn der Markt gegen Ihre Position geht, könnten Sie in eine qualvolle Position gebracht werden. Auch wenn Sie ein Händler sind, der darauf besteht, Stopp-Aufträge zu verwenden, erhöht sich die Volatilität in verstärkte Chancen, vorzeitig gestoppt zu werden. Ich schlage nicht vor, dass Sie Märkte in Zeiten des explosiven Handels vermeiden, aber Sie müssen die Konsequenzen vollständig verstehen und bereit sein, das Risiko entsprechend zu akzeptieren. Meiner Meinung nach ist die bequemste Art, Volatilität zu messen, durch den Einsatz von Bollinger Bands. Die Bands erlauben es einem Händler, die Explosion und Kontraktion der Volatilität mit ähnlichen Bewegungen in den Bands zu visualisieren. Einfach ausgedrückt, da die Bands breiter werden, ist die Volatilität und das Marktrisiko auch auf dem Vormarsch. Umgekehrt deuten engere Banden auf relativ geringere Volatilität hin. Bitte beachten Sie, dass ich nicht weniger unterschätzt habe. Abbildung 1: Händler können die Marktvolatilität durch den Einsatz von Bollinger Bands visualisieren. Es ist eine gute Idee, dies auf einer Tageskarte zu tun, um das große Bild der Marktvolatilität zu bekommen. Enge Bands zeigen an, dass die Marktvolatilität relativ niedrig ist, aber wenn die Kontraktion übermäßig genug ist, kann es eine außerordentliche Spike im Preis anstehen. Märkte gehen durch die Zeiten des ruhigen Handels, aber oft folgen große und plötzliche Anstiege der Instabilität. Wie Sie sich vorstellen können, dass das Setzen auf dem Markt zu solchen Zeiten ähnlich sein könnte, die Lotterie zu gewinnen, oder sie könnten finanzielle Gefahr bedeuten. Vor dem Ausführen eines Handels in einem schnelllebigen Markt oder einer, die leise handeln, müssen Sie sich bewusst sein und bereit sein, das Risiko entsprechend zu akzeptieren. Wenn Sie sich bewusst sind, alle potenziellen Ergebnisse Ihres Handels können Panik Liquidation oder die berüchtigten Hirsche in der Scheinwerfer Versagen zu handeln zu verhindern. Trader8217s Tool Box Technology hat den Händlern eine Fülle von leicht verfügbaren Informationen an ihren Fingerspitzen zur Verfügung gestellt. Dementsprechend glaube ich stark, dass Händler die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen richtig verstehen und nutzen sollten. Es ist nicht sinnvoll, einen einzigen Indikator oder einen Oszillator auszuwählen und es zu erwarten, dass er Ihnen die ganze Geschichte erzählt, sondern es sollte als ein Stück zum Puzzle angesehen werden. Mit dem sagte, es kann oft kontraproduktiv sein, um sich mit zu viel Information oder Anleitung, die oft als Analyse Lähmung bezeichnet wird, Meiner Meinung nach ist es eine gute Idee, drei oder vier Werkzeuge auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen und Persönlichkeit entsprechen. Zum Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Trader mit einer hohen Toleranz für Risiko sind, können Sie sich für einen schnellen Oszillator wie die Fast Stochastics entscheiden. Wenn Sie eine langsamer geschwächte Person sind, kann die MACD besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden, da es eine viel langsamer bewegte Angabe von Trendumkehrungen ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie nach dem Eintritt in einen Handel den Oszillator ändern können, den Sie gerade sehen, weil das Original Ihnen sagt, was Sie hören möchten oder in diesem Fall sehen. Dies kann eine verlockende Praxis für Händler sein, die in einem sich bewegenden Markt gefangen werden und auf der Suche nach einem Grund sind, im Handel zu bleiben, aus Angst, einen Verlust zu nehmen. Mental 8220Stop Loss8221 Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ein Stop-Order (AKA Stop Loss) ein Auftrag, der anfordert, auf dem Markt gefüllt zu werden, sollte der genannte Preis getroffen werden. Ein Trader lang ein Futures-Vertrag kann Platz und stoppen Bestellung unter dem Futures-Preis zu verringern das Risiko einer ungünstigen Preis bewegen. Ebenso kann ein Trader, der eine kurze Futures-Position hält, einen Kaufstopp über dem aktuellen Marktpreis als Risikomanagement-Tool gegen eine mögliche Rallye platzieren. Sobald er ausgeführt wurde, wäre der Händler flach auf dem Markt oder in der Nähe des genannten Preises. Die meisten Händler oder Trading-Mentoren werden Ihnen sagen, dass Sie immer aufhören sollten Ich bin nicht am meisten. Ich behaupte, dass erfahrene und disziplinierte Händler besser sein können, ohne die Verwendung von Live-Stop-Aufträge und glauben, dass geistige Stopps eine bessere Alternative sein können. Unter der Annahme meiner Annahme ist die Theorie, dass der Dollarbetrag des Risikos für einen bestimmten Handel durch den Einsatz von mentalen Stopps im Gegensatz zu tatsächlichen Arbeitsstoppaufträgen denkbar höher ist, aber das Risiko in der langen Sprosse kann durch die Reduzierung von unzeitigen Ausgängen geringer sein. Das Konzept eines mentalen Stopps ist einfach die Auswahl eines Preisniveaus, bei dem es fair ist zu sagen, dass Ihre Position möglicherweise eine falsche Spekulation gewesen ist und manuell den Markt verlassen, sobald Ihr vorbestimmter Preis getroffen wurde. Mit mentalen Stopps im Gegensatz zu der Platzierung einer tatsächlichen Stop-Loss-Order kann verhindern, dass die natürliche Ebbe und Flow des Marktes stoppen Sie auf, was letztlich wird vorzeitig. Ich bin mir sicher, dass Sie alle Opfer der Stop-Order, die ausgelöst wurde, um Ihren Handel nur Momente, bevor der Markt umgekehrt Kurs und ließ Sie zurück. Nicht nur ist dies ein frustrierender Ort zu sein, aber es hat oft eine nachteilige Auswirkung auf Handelspsychologie, die vorwärts geht. Unglücklicherweise scheint es ungewöhnlich für unerfahrene Händler zu sein, sich etwas rücksichtslos zu verhalten, um ihr Geld von dem Markt zurückzuholen, der es von ihnen genommen hat. Es ist leicht, dieser Mentalität nachzugeben, aber das wird fast immer negativ enden. Die Verwendung von mentalen Stopps erfordert eine beträchtliche Disziplin und kann nicht für alle Händler und Strategien geeignet sein. Wenn Sie ein konsequentes Problem haben, Ihre Gefühle zu kontrollieren (wir alle fallen Opfer zu Angst und Gier an einem gewissen Punkt), stoppen Aufträge sind ein Muss. Ohne sie können Sie in eine Position gebracht werden, in der ein einziger verlierender Handel Wochen oder Monate harter Arbeit auslöschen kann, oder schlimmer noch aus dem Handelsgeschäft für immer. Sogar diejenigen, die eine angemessene Fähigkeit haben, bei ungünstigen Marktbewegungen ruhig zu bleiben, können Verluste in heftigen Marktbedingungen aufhäufen. Zum Beispiel gibt es Zeiten, in denen es sehr schwierig ist, eine Position zu verlassen, sobald der genannte Preis ohne erhebliche finanzielle Leiden getroffen wird. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Möglichkeit zu akzeptieren, kann die Platzierung von Stopp-Aufträgen eine bessere Alternative für Sie trotz ihrer Einschränkungen sein. Denken Sie daran, wenn der erfolgreiche Handel weitgehend durch die geistigen Fähigkeiten eines Händlers bestimmt ist, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich gut genug kennen, um von Situationen zu lenken, die Sie dazu veranlassen können, sich emotional im Gegensatz zu rational zu verhalten. Abbildung 2: Stoppen Sie Aufträge sind ein guter Weg, um die Exposition zu minimieren, aber ich glaube, dass sie eine große Quelle der Frustration auch sein. Wenn Sie diszipliniert sind, kann es besser sein, ohne Stop-Loss-Aufträge zu arbeiten. Es ist kein Geheimnis, dass mehr Einzelhändler verlieren Geld als nicht im Bereich der Futures und Option Handel. Ich habe beobachtet, dass Tag Händler können noch mehr düstere Chancen auf Erfolg. Allerdings lassen Sie sich davon abhalten, an den Märkten teilzunehmen, stattdessen als Anreiz, anders zu sein. Wenn eine Mehrheit der Menschen unproduktiv handeln, dann sollten Sie sich für Strategien interessieren, die ein bisschen aus der Norm sind. Optionen als Stopps Während der letzten Tage eines Optionslebens hat sich der Zeitwert und damit die Prämie des Instruments oft zu erschwinglichen Ebenen erodiert. Wenn dies der Fall ist, ist es manchmal möglich, einfach einen Anruf zu tätigen oder eine Option als Alternative zur Platzierung einer Stop-Loss-Order zu erwerben. Denken Sie daran, dass übermäßige Volatilität verhindern, dass auch diese Optionen mit wenig Zeit vor dem Ablauf von 8220cheap8221 genug, um sie zu einem lebensfähigen Ersatz für Stop-Loss-Aufträge. Im Wesentlichen schafft die erworbene Option einen synthetischen Handel, bei dem das Risiko auf den für die Option gezahlten Betrag zuzüglich eines Unterschieds im Eintrittspreis des Futures-Kontrakts und des Ausübungspreises der Option beschränkt ist. Dies liegt daran, dass die Option als Versicherungspolice gegen den Futures-Kurs fungiert, der sich über dem Ausübungspreis des langen Aufrufs oder unterhalb des Ausübungspreises eines langen Puts bewegt. Über den Ausübungspreis der Option hinaus werden die Verluste im Futures-Kontrakt mit Veräußerungsgewinnen verrechnet. Die Prämisse einer solchen Strategie besteht darin, die Möglichkeit zu reduzieren, vorzeitig aus dem, was schließlich ein rentabler Handel werden würde, zu stoppen. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass die Verwendung von Optionen als Ersatz für Stop-Aufträge nur getan werden sollte, wenn das Risiko erschwinglich ist. Wenn die Optionen relativ teuer sind, wird das Verlustrisiko zu hoch sein und je nach Situation kann es wahrscheinlich sein, diesen Ansatz praktisch zu machen. Denken Sie daran, die Gründung der Kauf von Optionen statt Platzierung Stop-Orders ist zu begrenzen, um es nicht zu erhöhen. Mehr für eine schützende Option zu zahlen, als Sie ursprünglich beabsichtigten, auf dem Handel zu riskieren, sollte eine rote Fahne sein und führen Sie, um andere Alternativen zu erforschen. Counter Trend Trading Basierend auf meinen Beobachtungen, scheint es, als ob die meisten Tag Trading-Strategien sind sehr einfach identifizieren einen Intraday-Trend und 8220ride8221 es bis es endet. Es klingt einfach genug, aber ist es, dass ich der Erste sein werde, um zuzugeben, dass der Tag Handel nicht meine Stärke ist. Dennoch, durch die Prüfung der Handelspraktiken anderer, glaube ich, dass der Intraday-Trendhandel viel schwieriger ist, als man sich vorstellen könnte. Das Problem mit einem Trend ist, dass es nur dein Freund ist, bis es endet. Zu der Zeit, dass viele Trend-Trading-Methoden Bestätigung für die Durchführung eines Handels der Markt bewegen wurde bereits verpasst. Psychologisch habe ich eine schwierige Zeit, einen Vertrag zu kaufen, der bereits deutlich gestiegen ist. Ebenso kann der Verkauf eines Vertrages, nachdem er bereits einen Down-Trend etabliert hat, einfach zu spät sein. Immerhin ist das übergeordnete Ziel, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Kauf hoch und verkauft höher kann manchmal funktionieren, aber die gemeinsame Theorie, dass die Märkte verbringen eine Mehrheit ihrer Zeit Reichweite gebunden scheint, gegen Intraday-Trend-Handel auf lange Sicht zu arbeiten. Nur in Zeiten außergewöhnlicher Marktbewegungen wird es einem Trader möglich sein, einen Trend zu reiten, der lange genug ist, um das, was bei falschen Signalen verloren gegangen sein könnte, zurückzuholen und ausgefallene Ausbrüche des Sortiments. Patient Trader könnten feststellen, dass es ihnen besser geht, indem sie die extremen Intraday-Preisbewegungen in der Hoffnung auf eine vorübergehende Erholung auf ein nachhaltigeres Niveau ausnutzen. Andernfalls kann es zu weniger Gewinnpotenzial kommen und wenn es richtig weniger Handelschancen getan hat, aber eine bessere Gewinnchancen darstellen kann. Identifizieren Sie extreme Preise Marktpreise haben eine Tendenz, realistische Bewertungen nur zu überschreiten, um schließlich zu einem Gleichgewichtspreis zurückzukehren. Emotion spielt bei diesem Phänomen einen großen Faktor, aber das Laufen von Stop-Orders ist auch eine primäre treibende Kraft. Trader stellen oft Verkaufsstopp-Aufträge unter bekannten Bereichen der Unterstützung und kaufen Stop-Aufträge über bekannten Bereichen des Widerstands. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es oft mehrere Stopp-Aufträge mit identischen oder ähnlichen Preisen. Sobald diese Aufträge ausgelöst werden, findet eine schnelle Preisbewegung in Richtung der Stoppaufträge statt, hat aber oft eine schwierige Zeit, sich selbst zu bewahren. Das Verständnis, dass das Laufen läuft kann künstlich einen Markt schneller und in einer größeren Größenordnung als das, was ohne die Stop-Aufträge passiert wäre, könnte ein Händler versuchen, die Vorteile der nachfolgenden Rebalancing im Preis zu nutzen. Zum Beispiel kann ein e-mini SampP-Händler den Markt fallen fünf Griffe in einer sehr schnellen Art und Weise mit kleinen grundlegenden Nachrichten, um den Umzug zu fahren. Diese Art von Handel kann das Ergebnis eines Marktes sein, der einfach eine Charge von Verkaufsstopps ausgelöst hat. Als die Stopp-Aufträge gefüllt waren, fiel der Kauf nicht mit dem Verkauf und der Futures-Preis sank entsprechend. Allerdings, wenn unsere Annahme korrekt war und der Umzug auf Verkauf Stop-Ausführung statt frischen Leerverkäufe basiert, ist es praktisch zu glauben, dass der Markt wird zurückspringen einige, wenn nicht alle Verluste künstlich nachhaltig. Ein Tageshändler kann dies als eine Gelegenheit betrachten, den Futures-Kontrakt zu kaufen, um einen teilweisen oder vollständigen Rückzug des Tropfens zu nutzen. Abbildung 3. 60 Minuten e-mini SampP-Diagramm mit extremen Marktbewegungen gefolgt von einem Retracement auf ein Gleichgewichtsebene. Vor dem Eintritt in den Handel muss natürlich eine technische Bestätigung gemacht werden. Immerhin war die Theorie, dass der Markt fallen war das Ergebnis der Verkauf Stop laufen war eine Annahme nicht eine Tatsache. Überkaufte und überverkaufte Indikatoren können hilfreich sein, um festzustellen, ob die Preise auf ein Niveau gedrückt wurden, das extrem genug ist, um den Kauf zu fördern. Die meisten verfügbaren Oszillatoren wurden mit der Absicht entwickelt, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. In ihren einfachsten Formen sind sowohl die überkauften als auch die überverkauften Märkte das Ergebnis, dass die Preise ihren Gleichgewichtspreis überschreiten. So, je nach Trading-Stil und Persönlichkeit können Sie auf Stochastik für die Bestätigung schauen, andere können auf die ADX schauen. Ich benutze entweder den RSI oder den Williams Prozent R in meiner Analyse (siehe Abbildung 3). Jeder dieser Indikatoren scheint extreme Preise relativ gut zu vertreten. So können Händler, die auf Dips kaufen möchten, sie hilfreich finden, aber sie sollten nicht erwarten, dass sie mit allen Mitteln dumm sind. Indikatoren sind ein Werkzeug, aber sie aren8217t eine Garantie. Sie können Ihnen sagen, was der Markt getan hat, aber nur Sie werden in der Lage sein, das zu übersetzen, was der Markt als nächstes tun kann. Obwohl Day Trading eine Herausforderung ist, gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum so viele Händler aller Skill Ebenen und Größen sind der Praxis angezogen. Es gibt offensichtliche Marktchancen im Intraday-Handel und mit genug Geduld, Praxis und Stärke können Sie einer von denen werden, die profitabel langfristige Handelsergebnisse erzielt haben. Allerdings gibt es auch Gründe dafür, warum wir alle unsere Arbeitsplätze und den täglichen Handel für ein Leben beenden. Trotz allem, was relativ konservatives Risiko für eine Handelsbasis und ein Mangel an Overnight Event-Risiko sein kann, stehen Day-Trader in der Langfristigkeit durch die Möglichkeit von mehreren kleinen Verlusten einem erheblichen Risiko gegenüber. Wenn Sie sich bereit sind, sich der Praxis des Tageshandels zu verpflichten, schlage ich vor, dass Sie weniger arbeitsintensive Strategien betrachten. Carley Garner ist Senior Market Analyst und Broker mit DeCarley Trading und ein Kolumnist für Aktien und Rohstoffe. Der Co-Autor von Commodity Options und Autor des kommenden Buches, ein Trader8217s First Book on Commodities, Garner schreibt zwei weit verbreitete E-Newsletter, The Stock Index Report und The Bond Bulletin. Sie bietet den Delegierten bei DeCarleyTrading eine kostenlose Handelsausbildung an. Garner ist ein Magna Cum Laude Absolvent der Universität von Nevada Las Vegas.